ポートフォリオ
ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 38,776 | +203 | 103,656 |
| 2024年4月24日 | 38,573 | +854 | 103,198 |
| 2024年4月23日 | 37,719 | +423 | 101,000 |
| 2024年4月22日 | 37,296 | -1,325 | 99,881 |
| 2024年4月19日 | 38,621 | -282 | 103,662 |
| 2024年4月18日 | 38,903 | -631 | 104,458 |
| 2024年4月17日 | 39,534 | +197 | 106,088 |
| 2024年4月16日 | 39,337 | -604 | 105,566 |
| 2024年4月15日 | 39,941 | -1,108 | 107,417 |
| 2024年4月12日 | 41,049 | +869 | 110,428 |
| 2024年4月11日 | 40,180 | +4 | 108,081 |
| 2024年4月10日 | 40,176 | +12 | 108,137 |
| 2024年4月9日 | 40,164 | +53 | 108,025 |
| 2024年4月8日 | 40,111 | +627 | 108,212 |
| 2024年4月5日 | 39,484 | -833 | 106,412 |
| 2024年4月4日 | 40,317 | +353 | 108,630 |
| 2024年4月3日 | 39,964 | -343 | 107,723 |
| 2024年4月2日 | 40,307 | +414 | 108,669 |
| 2024年4月1日 | 39,893 | -4 | 107,553 |
| 2024年3月29日 | 39,897 | -101 | 107,548 |
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