ポートフォリオ
ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 3,347 | +11 | 75,317 |
| 2024年4月24日 | 3,336 | +32 | 75,072 |
| 2024年4月23日 | 3,304 | +48 | 74,402 |
| 2024年4月22日 | 3,256 | -23 | 73,373 |
| 2024年4月19日 | 3,279 | +9 | 73,951 |
| 2024年4月18日 | 3,270 | +16 | 73,778 |
| 2024年4月17日 | 3,254 | -55 | 73,463 |
| 2024年4月16日 | 3,309 | -21 | 74,749 |
| 2024年4月15日 | 3,330 | -38 | 75,265 |
| 2024年4月12日 | 3,368 | -3 | 76,230 |
| 2024年4月11日 | 3,371 | -31 | 76,348 |
| 2024年4月10日 | 3,402 | +18 | 77,110 |
| 2024年4月9日 | 3,384 | +20 | 76,731 |
| 2024年4月8日 | 3,364 | -12 | 76,282 |
| 2024年4月5日 | 3,376 | +9 | 76,625 |
| 2024年4月4日 | 3,367 | -4 | 76,462 |
| 2024年4月3日 | 3,371 | -9 | 76,890 |
| 2024年4月2日 | 3,380 | -16 | 77,107 |
| 2024年4月1日 | 3,396 | +12 | 77,457 |
| 2024年3月29日 | 3,384 | +26 | 77,199 |
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