ポートフォリオ
ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･3カ月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 7,578 | -23 | 6,700 |
| 2024年4月15日 | 7,601 | +24 | 6,720 |
| 2024年4月12日 | 7,577 | -24 | 6,699 |
| 2024年4月11日 | 7,601 | -16 | 6,724 |
| 2024年4月10日 | 7,617 | +19 | 6,742 |
| 2024年4月9日 | 7,598 | -12 | 6,727 |
| 2024年4月8日 | 7,610 | -20 | 6,739 |
| 2024年4月5日 | 7,630 | +20 | 6,763 |
| 2024年4月4日 | 7,610 | -5 | 6,751 |
| 2024年4月3日 | 7,615 | -26 | 6,765 |
| 2024年4月2日 | 7,641 | -1 | 6,788 |
| 2024年4月1日 | 7,642 | 0 | 6,788 |
| 2024年3月29日 | 7,642 | -2 | 6,789 |
| 2024年3月28日 | 7,644 | +22 | 6,798 |
| 2024年3月27日 | 7,622 | +11 | 6,779 |
| 2024年3月26日 | 7,611 | -15 | 6,770 |
| 2024年3月25日 | 7,626 | +7 | 6,780 |
| 2024年3月22日 | 7,619 | +6 | 6,789 |
| 2024年3月21日 | 7,613 | +11 | 6,784 |
| 2024年3月19日 | 7,602 | -6 | 6,774 |
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