ポートフォリオ
ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,168 | +61 | 77,307 |
| 2024年4月23日 | 8,107 | +70 | 76,712 |
| 2024年4月22日 | 8,037 | +32 | 76,002 |
| 2024年4月19日 | 8,005 | +13 | 75,711 |
| 2024年4月18日 | 7,992 | -24 | 75,495 |
| 2024年4月17日 | 8,016 | -27 | 75,647 |
| 2024年4月16日 | 8,043 | -47 | 75,915 |
| 2024年4月15日 | 8,090 | -88 | 76,335 |
| 2024年4月12日 | 8,178 | +26 | 77,170 |
| 2024年4月11日 | 8,152 | -57 | 76,851 |
| 2024年4月10日 | 8,209 | 0 | 77,329 |
| 2024年4月9日 | 8,209 | +28 | 77,400 |
| 2024年4月8日 | 8,181 | +94 | 77,143 |
| 2024年4月5日 | 8,087 | -110 | 76,294 |
| 2024年4月4日 | 8,197 | +31 | 77,314 |
| 2024年4月3日 | 8,166 | -36 | 77,038 |
| 2024年4月2日 | 8,202 | -13 | 77,610 |
| 2024年4月1日 | 8,215 | 0 | 77,728 |
| 2024年3月29日 | 8,215 | +21 | 77,731 |
| 2024年3月28日 | 8,194 | +52 | 77,415 |
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