ポートフォリオ
DCニッセイ/パトナム･Gバランス(標準)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 20,506 | +28 | 20,082 |
| 2024年4月17日 | 20,478 | -102 | 20,056 |
| 2024年4月16日 | 20,580 | -117 | 20,160 |
| 2024年4月15日 | 20,697 | -54 | 20,263 |
| 2024年4月12日 | 20,751 | +48 | 20,322 |
| 2024年4月11日 | 20,703 | -37 | 20,286 |
| 2024年4月10日 | 20,740 | -30 | 20,330 |
| 2024年4月9日 | 20,770 | +54 | 20,367 |
| 2024年4月8日 | 20,716 | +112 | 20,309 |
| 2024年4月5日 | 20,604 | -91 | 20,205 |
| 2024年4月4日 | 20,695 | +72 | 20,307 |
| 2024年4月3日 | 20,623 | -41 | 20,253 |
| 2024年4月2日 | 20,664 | -55 | 20,299 |
| 2024年4月1日 | 20,719 | -113 | 20,352 |
| 2024年3月29日 | 20,832 | +17 | 20,434 |
| 2024年3月28日 | 20,815 | -25 | 20,406 |
| 2024年3月27日 | 20,840 | +60 | 20,402 |
| 2024年3月26日 | 20,780 | +1 | 20,365 |
| 2024年3月25日 | 20,779 | -110 | 20,351 |
| 2024年3月22日 | 20,889 | +93 | 20,471 |
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