ポートフォリオ
ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 14,556 | +90 | 50 |
| 2024年5月8日 | 14,466 | -74 | 50 |
| 2024年5月7日 | 14,540 | +168 | 50 |
| 2024年5月2日 | 14,372 | -13 | 50 |
| 2024年5月1日 | 14,385 | -145 | 50 |
| 2024年4月30日 | 14,530 | +279 | 50 |
| 2024年4月26日 | 14,251 | +110 | 49 |
| 2024年4月25日 | 14,141 | -243 | 49 |
| 2024年4月24日 | 14,384 | +234 | 50 |
| 2024年4月23日 | 14,150 | +19 | 49 |
| 2024年4月22日 | 14,131 | +149 | 49 |
| 2024年4月19日 | 13,982 | -337 | 48 |
| 2024年4月18日 | 14,319 | +110 | 49 |
| 2024年4月17日 | 14,209 | -142 | 49 |
| 2024年4月16日 | 14,351 | -209 | 49 |
| 2024年4月15日 | 14,560 | -51 | 50 |
| 2024年4月12日 | 14,611 | +104 | 50 |
| 2024年4月11日 | 14,507 | -21 | 50 |
| 2024年4月10日 | 14,528 | -77 | 50 |
| 2024年4月9日 | 14,605 | +84 | 50 |
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