ポートフォリオ
ニッセイ 外国債券インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 14,113 | -10 | 27,670 |
| 2024年4月18日 | 14,123 | +29 | 27,700 |
| 2024年4月17日 | 14,094 | -1 | 27,648 |
| 2024年4月16日 | 14,095 | -11 | 27,629 |
| 2024年4月15日 | 14,106 | +63 | 27,641 |
| 2024年4月12日 | 14,043 | -28 | 27,536 |
| 2024年4月11日 | 14,071 | -59 | 27,575 |
| 2024年4月10日 | 14,130 | +44 | 27,686 |
| 2024年4月9日 | 14,086 | +14 | 27,565 |
| 2024年4月8日 | 14,072 | +20 | 27,526 |
| 2024年4月5日 | 14,052 | -24 | 27,493 |
| 2024年4月4日 | 14,076 | +52 | 27,527 |
| 2024年4月3日 | 14,024 | -55 | 27,418 |
| 2024年4月2日 | 14,079 | -54 | 27,526 |
| 2024年4月1日 | 14,133 | +15 | 27,632 |
| 2024年3月29日 | 14,118 | -29 | 27,605 |
| 2024年3月28日 | 14,147 | +22 | 27,655 |
| 2024年3月27日 | 14,125 | +31 | 27,610 |
| 2024年3月26日 | 14,094 | -14 | 27,527 |
| 2024年3月25日 | 14,108 | -15 | 27,641 |
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