ポートフォリオ
ニッセイ 日本インカムオープン(年1)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 10,194 | -3 | 7,915 |
| 2024年5月7日 | 10,197 | +13 | 7,919 |
| 2024年5月2日 | 10,184 | -2 | 7,908 |
| 2024年5月1日 | 10,186 | -7 | 7,910 |
| 2024年4月30日 | 10,193 | +19 | 7,915 |
| 2024年4月26日 | 10,174 | -7 | 7,900 |
| 2024年4月25日 | 10,181 | -1 | 7,905 |
| 2024年4月24日 | 10,182 | -1 | 7,929 |
| 2024年4月23日 | 10,183 | -1 | 7,946 |
| 2024年4月22日 | 10,184 | -19 | 8,021 |
| 2024年4月19日 | 10,203 | +10 | 8,040 |
| 2024年4月18日 | 10,193 | +10 | 8,047 |
| 2024年4月17日 | 10,183 | -8 | 8,047 |
| 2024年4月16日 | 10,191 | -2 | 8,059 |
| 2024年4月15日 | 10,193 | +2 | 8,062 |
| 2024年4月12日 | 10,191 | -5 | 8,060 |
| 2024年4月11日 | 10,196 | -24 | 8,067 |
| 2024年4月10日 | 10,220 | -7 | 8,087 |
| 2024年4月9日 | 10,227 | +1 | 8,090 |
| 2024年4月8日 | 10,226 | -7 | 8,089 |
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