ポートフォリオ
ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 9,100 | +9 | 7,437 |
| 2024年4月17日 | 9,091 | -7 | 7,439 |
| 2024年4月16日 | 9,098 | -2 | 7,445 |
| 2024年4月15日 | 9,100 | -1 | 7,451 |
| 2024年4月12日 | 9,101 | -5 | 7,453 |
| 2024年4月11日 | 9,106 | -21 | 7,460 |
| 2024年4月10日 | 9,127 | -7 | 7,479 |
| 2024年4月9日 | 9,134 | +2 | 7,487 |
| 2024年4月8日 | 9,132 | -7 | 7,485 |
| 2024年4月5日 | 9,139 | -1 | 7,497 |
| 2024年4月4日 | 9,140 | -3 | 7,498 |
| 2024年4月3日 | 9,143 | +2 | 7,500 |
| 2024年4月2日 | 9,141 | -3 | 7,502 |
| 2024年4月1日 | 9,144 | -5 | 7,507 |
| 2024年3月29日 | 9,149 | -1 | 7,512 |
| 2024年3月28日 | 9,150 | +5 | 7,514 |
| 2024年3月27日 | 9,145 | +8 | 7,512 |
| 2024年3月26日 | 9,137 | -1 | 7,512 |
| 2024年3月25日 | 9,138 | +4 | 7,522 |
| 2024年3月22日 | 9,134 | -1 | 7,523 |
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