ポートフォリオ
DCニッセイ/パトナム･Gバランス(債券重視)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 16,564 | +14 | 6,586 |
| 2024年4月22日 | 16,550 | +14 | 6,575 |
| 2024年4月19日 | 16,536 | -32 | 6,569 |
| 2024年4月18日 | 16,568 | +31 | 6,580 |
| 2024年4月17日 | 16,537 | -63 | 6,567 |
| 2024年4月16日 | 16,600 | -64 | 6,595 |
| 2024年4月15日 | 16,664 | -20 | 6,617 |
| 2024年4月12日 | 16,684 | +20 | 6,628 |
| 2024年4月11日 | 16,664 | -45 | 6,624 |
| 2024年4月10日 | 16,709 | -22 | 6,644 |
| 2024年4月9日 | 16,731 | +28 | 6,659 |
| 2024年4月8日 | 16,703 | +46 | 6,647 |
| 2024年4月5日 | 16,657 | -39 | 6,626 |
| 2024年4月4日 | 16,696 | +36 | 6,648 |
| 2024年4月3日 | 16,660 | -16 | 6,628 |
| 2024年4月2日 | 16,676 | -36 | 6,638 |
| 2024年4月1日 | 16,712 | -69 | 6,653 |
| 2024年3月29日 | 16,781 | -4 | 6,673 |
| 2024年3月28日 | 16,785 | -8 | 6,666 |
| 2024年3月27日 | 16,793 | +44 | 6,659 |
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