ポートフォリオ
ニッセイ/パトナム･グローバルバランス標準の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 17,918 | -75 | 1,324 |
| 2024年4月18日 | 17,993 | +24 | 1,330 |
| 2024年4月17日 | 17,969 | -90 | 1,328 |
| 2024年4月16日 | 18,059 | -102 | 1,335 |
| 2024年4月15日 | 18,161 | -48 | 1,342 |
| 2024年4月12日 | 18,209 | +42 | 1,345 |
| 2024年4月11日 | 18,167 | -32 | 1,342 |
| 2024年4月10日 | 18,199 | -26 | 1,345 |
| 2024年4月9日 | 18,225 | +47 | 1,351 |
| 2024年4月8日 | 18,178 | +98 | 1,347 |
| 2024年4月5日 | 18,080 | -79 | 1,340 |
| 2024年4月4日 | 18,159 | +63 | 1,346 |
| 2024年4月3日 | 18,096 | -36 | 1,342 |
| 2024年4月2日 | 18,132 | -49 | 1,344 |
| 2024年4月1日 | 18,181 | -99 | 1,348 |
| 2024年3月29日 | 18,280 | +15 | 1,355 |
| 2024年3月28日 | 18,265 | -21 | 1,354 |
| 2024年3月27日 | 18,286 | +53 | 1,355 |
| 2024年3月26日 | 18,233 | 0 | 1,357 |
| 2024年3月25日 | 18,233 | -97 | 1,358 |
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