ポートフォリオ
ニッセイ/パトナム･インカムオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 8,515 | +21 | 59,364 |
| 2024年4月17日 | 8,494 | -1 | 59,228 |
| 2024年4月16日 | 8,495 | -13 | 59,264 |
| 2024年4月15日 | 8,508 | +1 | 59,321 |
| 2024年4月12日 | 8,507 | +1 | 59,326 |
| 2024年4月11日 | 8,506 | -29 | 59,309 |
| 2024年4月10日 | 8,535 | +22 | 59,510 |
| 2024年4月9日 | 8,513 | -10 | 59,360 |
| 2024年4月8日 | 8,523 | +16 | 59,446 |
| 2024年4月5日 | 8,507 | -20 | 59,296 |
| 2024年4月4日 | 8,527 | +13 | 59,435 |
| 2024年4月3日 | 8,514 | -21 | 59,345 |
| 2024年4月2日 | 8,535 | -47 | 59,501 |
| 2024年4月1日 | 8,582 | +2 | 59,833 |
| 2024年3月29日 | 8,580 | -5 | 59,772 |
| 2024年3月28日 | 8,585 | +16 | 59,792 |
| 2024年3月27日 | 8,569 | +23 | 59,660 |
| 2024年3月26日 | 8,546 | -19 | 59,526 |
| 2024年3月25日 | 8,565 | +18 | 59,661 |
| 2024年3月22日 | 8,547 | +51 | 59,549 |
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