ポートフォリオ
ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,876 | -147 | 80 |
| 2024年5月1日 | 14,023 | -111 | 81 |
| 2024年4月30日 | 14,134 | +122 | 82 |
| 2024年4月26日 | 14,012 | +75 | 81 |
| 2024年4月25日 | 13,937 | 0 | 81 |
| 2024年4月24日 | 13,937 | +112 | 81 |
| 2024年4月23日 | 13,825 | +128 | 80 |
| 2024年4月22日 | 13,697 | -11 | 79 |
| 2024年4月19日 | 13,708 | +6 | 79 |
| 2024年4月18日 | 13,702 | +48 | 79 |
| 2024年4月17日 | 13,654 | -134 | 79 |
| 2024年4月16日 | 13,788 | -81 | 80 |
| 2024年4月15日 | 13,869 | -104 | 80 |
| 2024年4月12日 | 13,973 | +8 | 81 |
| 2024年4月11日 | 13,965 | -179 | 81 |
| 2024年4月10日 | 14,144 | +85 | 82 |
| 2024年4月9日 | 14,059 | +84 | 81 |
| 2024年4月8日 | 13,975 | -19 | 81 |
| 2024年4月5日 | 13,994 | +7 | 81 |
| 2024年4月4日 | 13,987 | +54 | 81 |
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