ポートフォリオ
ニッセイ･インド債券オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,738 | +48 | 3,572 |
| 2024年4月24日 | 9,690 | +11 | 3,557 |
| 2024年4月23日 | 9,679 | +30 | 3,554 |
| 2024年4月22日 | 9,649 | +18 | 3,543 |
| 2024年4月19日 | 9,631 | +13 | 3,553 |
| 2024年4月18日 | 9,618 | +1 | 3,548 |
| 2024年4月17日 | 9,617 | -8 | 3,604 |
| 2024年4月16日 | 9,625 | +51 | 3,608 |
| 2024年4月15日 | 9,574 | -59 | 3,589 |
| 2024年4月12日 | 9,633 | +52 | 3,611 |
| 2024年4月11日 | 9,581 | +5 | 3,594 |
| 2024年4月10日 | 9,576 | +52 | 3,592 |
| 2024年4月9日 | 9,524 | -11 | 3,574 |
| 2024年4月8日 | 9,535 | +50 | 3,549 |
| 2024年4月5日 | 9,485 | -43 | 3,531 |
| 2024年4月4日 | 9,528 | -4 | 3,547 |
| 2024年4月3日 | 9,532 | -16 | 3,550 |
| 2024年4月2日 | 9,548 | +1 | 3,555 |
| 2024年4月1日 | 9,547 | +4 | 3,555 |
| 2024年3月29日 | 9,543 | +16 | 3,544 |
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