ポートフォリオ
ニッセイ 健康応援ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,386 | -198 | 22,539 |
| 2024年4月18日 | 10,584 | +53 | 22,976 |
| 2024年4月17日 | 10,531 | -131 | 22,885 |
| 2024年4月16日 | 10,662 | -163 | 23,174 |
| 2024年4月15日 | 10,825 | -55 | 23,545 |
| 2024年4月12日 | 10,880 | +84 | 23,675 |
| 2024年4月11日 | 10,796 | +3 | 23,486 |
| 2024年4月10日 | 10,793 | -46 | 23,500 |
| 2024年4月9日 | 10,839 | +83 | 23,627 |
| 2024年4月8日 | 10,756 | +75 | 23,460 |
| 2024年4月5日 | 10,681 | -112 | 23,301 |
| 2024年4月4日 | 10,793 | +103 | 23,571 |
| 2024年4月3日 | 10,690 | -31 | 23,358 |
| 2024年4月2日 | 10,721 | -17 | 23,436 |
| 2024年4月1日 | 10,738 | -166 | 23,485 |
| 2024年3月29日 | 10,904 | +32 | 23,856 |
| 2024年3月28日 | 10,872 | -119 | 23,796 |
| 2024年3月27日 | 10,991 | +74 | 24,051 |
| 2024年3月26日 | 10,917 | +29 | 23,913 |
| 2024年3月25日 | 10,888 | -186 | 23,899 |
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