ポートフォリオ
NZAM・ベータ 日本2資産(株式＋REIT)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,130 | +144 | 444 |
| 2024年4月23日 | 12,986 | +36 | 439 |
| 2024年4月22日 | 12,950 | +136 | 439 |
| 2024年4月19日 | 12,814 | -195 | 434 |
| 2024年4月18日 | 13,009 | +1 | 441 |
| 2024年4月17日 | 13,008 | -50 | 441 |
| 2024年4月16日 | 13,058 | -85 | 442 |
| 2024年4月15日 | 13,143 | -73 | 445 |
| 2024年4月12日 | 13,216 | -72 | 447 |
| 2024年4月11日 | 13,288 | +25 | 450 |
| 2024年4月10日 | 13,263 | -85 | 449 |
| 2024年4月9日 | 13,348 | +129 | 451 |
| 2024年4月8日 | 13,219 | +175 | 446 |
| 2024年4月5日 | 13,044 | -167 | 440 |
| 2024年4月4日 | 13,211 | +70 | 445 |
| 2024年4月3日 | 13,141 | -137 | 442 |
| 2024年4月2日 | 13,278 | -39 | 447 |
| 2024年4月1日 | 13,317 | -111 | 446 |
| 2024年3月29日 | 13,428 | +8 | 450 |
| 2024年3月28日 | 13,420 | -77 | 449 |
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