ポートフォリオ
NZAM・ベータ 米国2資産(株式＋REIT)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 18,270 | +233 | 889 |
| 2024年5月9日 | 18,037 | -10 | 875 |
| 2024年5月8日 | 18,047 | +191 | 875 |
| 2024年5月7日 | 17,856 | +256 | 866 |
| 2024年5月2日 | 17,600 | -244 | 847 |
| 2024年5月1日 | 17,844 | -166 | 858 |
| 2024年4月30日 | 18,010 | +344 | 866 |
| 2024年4月26日 | 17,666 | -66 | 849 |
| 2024年4月25日 | 17,732 | +79 | 852 |
| 2024年4月24日 | 17,653 | +189 | 848 |
| 2024年4月23日 | 17,464 | +156 | 838 |
| 2024年4月22日 | 17,308 | -24 | 830 |
| 2024年4月19日 | 17,332 | +27 | 831 |
| 2024年4月18日 | 17,305 | -157 | 831 |
| 2024年4月17日 | 17,462 | -87 | 838 |
| 2024年4月16日 | 17,549 | -143 | 842 |
| 2024年4月15日 | 17,692 | -183 | 848 |
| 2024年4月12日 | 17,875 | +99 | 857 |
| 2024年4月11日 | 17,776 | -284 | 852 |
| 2024年4月10日 | 18,060 | +102 | 865 |
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