ポートフォリオ
NZAM・ベータ 日経225の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 17,237 | +138 | 797 |
| 2024年4月25日 | 17,099 | -378 | 784 |
| 2024年4月24日 | 17,477 | +411 | 792 |
| 2024年4月23日 | 17,066 | +52 | 775 |
| 2024年4月22日 | 17,014 | +166 | 769 |
| 2024年4月19日 | 16,848 | -464 | 755 |
| 2024年4月18日 | 17,312 | +65 | 775 |
| 2024年4月17日 | 17,247 | -233 | 770 |
| 2024年4月16日 | 17,480 | -351 | 767 |
| 2024年4月15日 | 17,831 | -133 | 777 |
| 2024年4月12日 | 17,964 | +40 | 783 |
| 2024年4月11日 | 17,924 | -63 | 781 |
| 2024年4月10日 | 17,987 | -90 | 782 |
| 2024年4月9日 | 18,077 | +193 | 788 |
| 2024年4月8日 | 17,884 | +163 | 780 |
| 2024年4月5日 | 17,721 | -358 | 756 |
| 2024年4月4日 | 18,079 | +145 | 773 |
| 2024年4月3日 | 17,934 | -177 | 760 |
| 2024年4月2日 | 18,111 | +18 | 767 |
| 2024年4月1日 | 18,093 | -256 | 765 |
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