ポートフォリオ
JA 日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,256 | -4 | 1,745 |
| 2024年4月24日 | 10,260 | 0 | 1,745 |
| 2024年4月23日 | 10,260 | -9 | 1,746 |
| 2024年4月22日 | 10,269 | -37 | 1,747 |
| 2024年4月19日 | 10,306 | +24 | 1,751 |
| 2024年4月18日 | 10,282 | +23 | 1,746 |
| 2024年4月17日 | 10,259 | -15 | 1,742 |
| 2024年4月16日 | 10,274 | -7 | 1,748 |
| 2024年4月15日 | 10,281 | +1 | 1,749 |
| 2024年4月12日 | 10,280 | -4 | 1,751 |
| 2024年4月11日 | 10,284 | -51 | 1,754 |
| 2024年4月10日 | 10,335 | -16 | 1,762 |
| 2024年4月9日 | 10,351 | 0 | 1,768 |
| 2024年4月8日 | 10,351 | -16 | 1,768 |
| 2024年4月5日 | 10,367 | +6 | 1,770 |
| 2024年4月4日 | 10,361 | -7 | 1,765 |
| 2024年4月3日 | 10,368 | +6 | 1,765 |
| 2024年4月2日 | 10,362 | -12 | 1,758 |
| 2024年4月1日 | 10,374 | -16 | 1,760 |
| 2024年3月29日 | 10,390 | -21 | 1,763 |
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