ポートフォリオ
農中 US債券オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月12日 | 10,686.57 | -0.43 | 50 |
| 2023年7月11日 | 10,687 | 0 | 50 |
| 2023年7月10日 | 10,687 | -1 | 50 |
| 2023年7月7日 | 10,688 | -2 | 50 |
| 2023年7月6日 | 10,690 | 0 | 50 |
| 2023年7月5日 | 10,690 | -2 | 50 |
| 2023年7月4日 | 10,692 | 0 | 50 |
| 2023年7月3日 | 10,692 | -1 | 50 |
| 2023年6月30日 | 10,693 | 0 | 50 |
| 2023年6月29日 | 10,693 | -1 | 50 |
| 2023年6月28日 | 10,694 | 0 | 50 |
| 2023年6月27日 | 10,694 | 0 | 50 |
| 2023年6月26日 | 10,694 | -1 | 50 |
| 2023年6月23日 | 10,695 | 0 | 50 |
| 2023年6月22日 | 10,695 | 0 | 50 |
| 2023年6月21日 | 10,695 | -1 | 50 |
| 2023年6月20日 | 10,696 | 0 | 50 |
| 2023年6月19日 | 10,696 | -1 | 50 |
| 2023年6月16日 | 10,697 | 0 | 50 |
| 2023年6月15日 | 10,697 | -1 | 50 |
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