ポートフォリオ
シュローダー 年金運用ファンド日本債券の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,422 | -2 | 11,268 |
| 2024年4月24日 | 12,424 | +1 | 11,280 |
| 2024年4月23日 | 12,423 | -10 | 11,281 |
| 2024年4月22日 | 12,433 | -43 | 11,296 |
| 2024年4月19日 | 12,476 | +29 | 11,337 |
| 2024年4月18日 | 12,447 | +28 | 11,315 |
| 2024年4月17日 | 12,419 | -17 | 11,293 |
| 2024年4月16日 | 12,436 | -10 | 11,310 |
| 2024年4月15日 | 12,446 | +3 | 11,322 |
| 2024年4月12日 | 12,443 | -1 | 11,329 |
| 2024年4月11日 | 12,444 | -60 | 11,334 |
| 2024年4月10日 | 12,504 | -20 | 11,400 |
| 2024年4月9日 | 12,524 | -1 | 11,418 |
| 2024年4月8日 | 12,525 | -15 | 11,426 |
| 2024年4月5日 | 12,540 | +4 | 11,446 |
| 2024年4月4日 | 12,536 | -4 | 11,446 |
| 2024年4月3日 | 12,540 | +8 | 11,453 |
| 2024年4月2日 | 12,532 | -14 | 11,453 |
| 2024年4月1日 | 12,546 | -18 | 11,479 |
| 2024年3月29日 | 12,564 | -27 | 11,505 |
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