ポートフォリオ
シュローダー 日本ファンド(野村SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 23,212 | -37 | 11,924 |
| 2024年5月1日 | 23,249 | -101 | 12,298 |
| 2024年4月30日 | 23,350 | +384 | 12,350 |
| 2024年4月26日 | 22,966 | +248 | 12,128 |
| 2024年4月25日 | 22,718 | -316 | 11,999 |
| 2024年4月24日 | 23,034 | +358 | 12,166 |
| 2024年4月23日 | 22,676 | +85 | 11,992 |
| 2024年4月22日 | 22,591 | +346 | 11,945 |
| 2024年4月19日 | 22,245 | -411 | 11,758 |
| 2024年4月18日 | 22,656 | +202 | 11,962 |
| 2024年4月17日 | 22,454 | -280 | 11,870 |
| 2024年4月16日 | 22,734 | -490 | 12,020 |
| 2024年4月15日 | 23,224 | -37 | 12,393 |
| 2024年4月12日 | 23,261 | +191 | 12,458 |
| 2024年4月11日 | 23,070 | +12 | 12,364 |
| 2024年4月10日 | 23,058 | -67 | 12,349 |
| 2024年4月9日 | 23,125 | +171 | 12,388 |
| 2024年4月8日 | 22,954 | +204 | 12,334 |
| 2024年4月5日 | 22,750 | -153 | 12,226 |
| 2024年4月4日 | 22,903 | +203 | 12,308 |
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