ポートフォリオ
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 4,719 | +21 | 165 |
| 2024年4月24日 | 4,698 | +12 | 164 |
| 2024年4月23日 | 4,686 | +10 | 174 |
| 2024年4月22日 | 4,676 | -8 | 174 |
| 2024年4月19日 | 4,684 | +14 | 175 |
| 2024年4月18日 | 4,670 | -9 | 175 |
| 2024年4月17日 | 4,679 | +1 | 176 |
| 2024年4月16日 | 4,678 | +33 | 170 |
| 2024年4月15日 | 4,645 | -58 | 164 |
| 2024年4月12日 | 4,703 | +4 | 166 |
| 2024年4月11日 | 4,699 | +48 | 166 |
| 2024年4月10日 | 4,651 | -6 | 164 |
| 2024年4月9日 | 4,657 | -4 | 160 |
| 2024年4月8日 | 4,661 | +28 | 159 |
| 2024年4月5日 | 4,633 | -18 | 158 |
| 2024年4月4日 | 4,651 | -3 | 156 |
| 2024年4月3日 | 4,654 | -11 | 161 |
| 2024年4月2日 | 4,665 | +10 | 161 |
| 2024年4月1日 | 4,655 | 0 | 161 |
| 2024年3月29日 | 4,655 | +7 | 160 |
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