ポートフォリオ
日興JPM日本ディスカバリー･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年3月25日 | 21,531.24 | -2.76 | 3,850 |
| 2024年3月22日 | 21,534 | -2 | 3,864 |
| 2024年3月21日 | 21,536 | -2 | 3,880 |
| 2024年3月19日 | 21,538 | -1 | 3,891 |
| 2024年3月18日 | 21,539 | -3 | 3,901 |
| 2024年3月15日 | 21,542 | -2 | 3,926 |
| 2024年3月14日 | 21,544 | -1 | 3,969 |
| 2024年3月13日 | 21,545 | -1 | 3,995 |
| 2024年3月12日 | 21,546 | -315 | 4,025 |
| 2024年3月11日 | 21,861 | -456 | 4,383 |
| 2024年3月8日 | 22,317 | +141 | 4,481 |
| 2024年3月7日 | 22,176 | -56 | 4,456 |
| 2024年3月6日 | 22,232 | +40 | 4,470 |
| 2024年3月5日 | 22,192 | +102 | 4,464 |
| 2024年3月4日 | 22,090 | +2 | 4,468 |
| 2024年3月1日 | 22,088 | +281 | 4,480 |
| 2024年2月29日 | 21,807 | -19 | 4,425 |
| 2024年2月28日 | 21,826 | -41 | 4,431 |
| 2024年2月27日 | 21,867 | +62 | 4,445 |
| 2024年2月26日 | 21,805 | +78 | 4,451 |
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