ポートフォリオ
日興JPM 環太平洋ディスカバリー･ファンド(年4回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年12月20日 | 18,761.43 | -0.57 | 23 |
| 2023年12月19日 | 18,762 | -1 | 23 |
| 2023年12月18日 | 18,763 | -4 | 23 |
| 2023年12月15日 | 18,767 | -1 | 23 |
| 2023年12月14日 | 18,768 | -2 | 23 |
| 2023年12月13日 | 18,770 | -12 | 23 |
| 2023年12月12日 | 18,782 | +18 | 25 |
| 2023年12月11日 | 18,764 | +122 | 25 |
| 2023年12月8日 | 18,642 | -430 | 24 |
| 2023年12月7日 | 19,072 | +137 | 25 |
| 2023年12月6日 | 18,935 | -40 | 25 |
| 2023年12月5日 | 18,975 | -88 | 25 |
| 2023年12月4日 | 19,063 | -87 | 25 |
| 2023年12月1日 | 19,150 | +9 | 25 |
| 2023年11月30日 | 19,141 | +33 | 25 |
| 2023年11月29日 | 19,108 | -121 | 25 |
| 2023年11月28日 | 19,229 | -96 | 25 |
| 2023年11月27日 | 19,325 | -14 | 25 |
| 2023年11月24日 | 19,339 | +251 | 26 |
| 2023年11月22日 | 19,088 | -80 | 25 |
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