ポートフォリオ
JPM ワールド･CB･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 7,767 | -32 | 12,231 |
| 2024年4月19日 | 7,799 | +18 | 12,281 |
| 2024年4月18日 | 7,781 | -13 | 12,257 |
| 2024年4月17日 | 7,794 | -41 | 12,279 |
| 2024年4月16日 | 7,835 | -25 | 12,346 |
| 2024年4月15日 | 7,860 | -40 | 12,387 |
| 2024年4月12日 | 7,900 | -17 | 12,456 |
| 2024年4月11日 | 7,917 | +2 | 12,486 |
| 2024年4月10日 | 7,915 | +8 | 12,481 |
| 2024年4月9日 | 7,907 | +18 | 12,474 |
| 2024年4月8日 | 7,889 | +11 | 12,451 |
| 2024年4月5日 | 7,878 | -29 | 12,391 |
| 2024年4月4日 | 7,907 | +1 | 12,481 |
| 2024年4月3日 | 7,906 | -38 | 12,480 |
| 2024年4月2日 | 7,944 | -13 | 12,539 |
| 2024年4月1日 | 7,957 | +5 | 12,556 |
| 2024年3月29日 | 7,952 | -12 | 12,554 |
| 2024年3月28日 | 7,964 | +14 | 12,575 |
| 2024年3月27日 | 7,950 | +7 | 12,565 |
| 2024年3月26日 | 7,943 | -5 | 12,556 |
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