ポートフォリオ
明治安田 DC日本債券オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,035 | -6 | 16,479 |
| 2024年4月24日 | 12,041 | +7 | 16,501 |
| 2024年4月23日 | 12,034 | -11 | 16,500 |
| 2024年4月22日 | 12,045 | -44 | 16,518 |
| 2024年4月19日 | 12,089 | +32 | 16,595 |
| 2024年4月18日 | 12,057 | +26 | 16,550 |
| 2024年4月17日 | 12,031 | -16 | 16,515 |
| 2024年4月16日 | 12,047 | -9 | 16,538 |
| 2024年4月15日 | 12,056 | -3 | 16,564 |
| 2024年4月12日 | 12,059 | 0 | 16,538 |
| 2024年4月11日 | 12,059 | -57 | 16,548 |
| 2024年4月10日 | 12,116 | -14 | 16,631 |
| 2024年4月9日 | 12,130 | 0 | 16,654 |
| 2024年4月8日 | 12,130 | -21 | 16,665 |
| 2024年4月5日 | 12,151 | +12 | 16,696 |
| 2024年4月4日 | 12,139 | -7 | 16,688 |
| 2024年4月3日 | 12,146 | +6 | 16,717 |
| 2024年4月2日 | 12,140 | -18 | 16,713 |
| 2024年4月1日 | 12,158 | -13 | 16,751 |
| 2024年3月29日 | 12,171 | -31 | 16,779 |
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