ポートフォリオ
明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,049 | -13 | 8,827 |
| 2024年4月25日 | 9,062 | -4 | 8,852 |
| 2024年4月24日 | 9,066 | +5 | 8,865 |
| 2024年4月23日 | 9,061 | -9 | 8,851 |
| 2024年4月22日 | 9,070 | -32 | 8,874 |
| 2024年4月19日 | 9,102 | +24 | 8,911 |
| 2024年4月18日 | 9,078 | +20 | 8,894 |
| 2024年4月17日 | 9,058 | -13 | 8,880 |
| 2024年4月16日 | 9,071 | -6 | 8,900 |
| 2024年4月15日 | 9,077 | -2 | 8,931 |
| 2024年4月12日 | 9,079 | 0 | 8,966 |
| 2024年4月11日 | 9,079 | -42 | 8,980 |
| 2024年4月10日 | 9,121 | -22 | 9,027 |
| 2024年4月9日 | 9,143 | +1 | 9,054 |
| 2024年4月8日 | 9,142 | -16 | 9,082 |
| 2024年4月5日 | 9,158 | +9 | 9,115 |
| 2024年4月4日 | 9,149 | -5 | 9,113 |
| 2024年4月3日 | 9,154 | +5 | 9,122 |
| 2024年4月2日 | 9,149 | -13 | 9,136 |
| 2024年4月1日 | 9,162 | -10 | 9,157 |
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