ポートフォリオ
米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 7,378 | +77 | 4 |
| 2024年4月22日 | 7,301 | -105 | 4 |
| 2024年4月19日 | 7,406 | -52 | 4 |
| 2024年4月18日 | 7,458 | -78 | 4 |
| 2024年4月17日 | 7,536 | +24 | 4 |
| 2024年4月16日 | 7,512 | -155 | 4 |
| 2024年4月15日 | 7,667 | -174 | 4 |
| 2024年4月12日 | 7,841 | +25 | 4 |
| 2024年4月11日 | 7,816 | -127 | 4 |
| 2024年4月10日 | 7,943 | -3 | 4 |
| 2024年4月9日 | 7,946 | +22 | 4 |
| 2024年4月8日 | 7,924 | +112 | 4 |
| 2024年4月5日 | 7,812 | -93 | 4 |
| 2024年4月4日 | 7,905 | +22 | 4 |
| 2024年4月3日 | 7,883 | -161 | 4 |
| 2024年4月2日 | 8,044 | -48 | 4 |
| 2024年4月1日 | 8,092 | -6 | 4 |
| 2024年3月29日 | 8,098 | -1 | 4 |
| 2024年3月28日 | 8,099 | +50 | 4 |
| 2024年3月27日 | 8,049 | +28 | 4 |
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