ポートフォリオ
明治安田 クオリティ日本株オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,145 | +159 | 581 |
| 2024年4月25日 | 14,986 | -195 | 574 |
| 2024年4月24日 | 15,181 | +103 | 590 |
| 2024年4月23日 | 15,078 | +13 | 586 |
| 2024年4月22日 | 15,065 | +244 | 586 |
| 2024年4月19日 | 14,821 | -178 | 576 |
| 2024年4月18日 | 14,999 | +142 | 583 |
| 2024年4月17日 | 14,857 | -185 | 578 |
| 2024年4月16日 | 15,042 | -360 | 585 |
| 2024年4月15日 | 15,402 | +19 | 599 |
| 2024年4月12日 | 15,383 | +23 | 598 |
| 2024年4月11日 | 15,360 | +57 | 597 |
| 2024年4月10日 | 15,303 | +4 | 595 |
| 2024年4月9日 | 15,299 | +90 | 595 |
| 2024年4月8日 | 15,209 | +109 | 591 |
| 2024年4月5日 | 15,100 | -26 | 588 |
| 2024年4月4日 | 15,126 | +128 | 589 |
| 2024年4月3日 | 14,998 | +60 | 584 |
| 2024年4月2日 | 14,938 | -20 | 581 |
| 2024年4月1日 | 14,958 | -292 | 582 |
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