ポートフォリオ
新成長株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 39,871 | -8 | 39,689 |
| 2024年4月22日 | 39,879 | +608 | 39,695 |
| 2024年4月19日 | 39,271 | -1,499 | 39,111 |
| 2024年4月18日 | 40,770 | +446 | 40,623 |
| 2024年4月17日 | 40,324 | -537 | 40,200 |
| 2024年4月16日 | 40,861 | -750 | 40,751 |
| 2024年4月15日 | 41,611 | -372 | 41,508 |
| 2024年4月12日 | 41,983 | +199 | 41,937 |
| 2024年4月11日 | 41,784 | -297 | 41,742 |
| 2024年4月10日 | 42,081 | +43 | 42,060 |
| 2024年4月9日 | 42,038 | +401 | 42,043 |
| 2024年4月8日 | 41,637 | -214 | 41,655 |
| 2024年4月5日 | 41,851 | -509 | 41,880 |
| 2024年4月4日 | 42,360 | +211 | 42,425 |
| 2024年4月3日 | 42,149 | -464 | 42,262 |
| 2024年4月2日 | 42,613 | -636 | 42,757 |
| 2024年4月1日 | 43,249 | -963 | 43,400 |
| 2024年3月29日 | 44,212 | +656 | 44,436 |
| 2024年3月28日 | 43,556 | -36 | 43,814 |
| 2024年3月27日 | 43,592 | +196 | 43,845 |
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