ポートフォリオ
明治安田 日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,527 | -7 | 32,697 |
| 2024年4月24日 | 10,534 | +6 | 32,722 |
| 2024年4月23日 | 10,528 | -17 | 32,680 |
| 2024年4月22日 | 10,545 | -53 | 32,753 |
| 2024年4月19日 | 10,598 | +39 | 32,952 |
| 2024年4月18日 | 10,559 | +35 | 32,843 |
| 2024年4月17日 | 10,524 | -20 | 32,759 |
| 2024年4月16日 | 10,544 | -11 | 32,834 |
| 2024年4月15日 | 10,555 | -1 | 32,863 |
| 2024年4月12日 | 10,556 | +1 | 32,851 |
| 2024年4月11日 | 10,555 | -74 | 32,841 |
| 2024年4月10日 | 10,629 | -19 | 33,053 |
| 2024年4月9日 | 10,648 | 0 | 33,142 |
| 2024年4月8日 | 10,648 | -24 | 33,150 |
| 2024年4月5日 | 10,672 | +12 | 33,220 |
| 2024年4月4日 | 10,660 | -8 | 33,191 |
| 2024年4月3日 | 10,668 | +8 | 33,212 |
| 2024年4月2日 | 10,660 | -21 | 33,195 |
| 2024年4月1日 | 10,681 | -20 | 33,227 |
| 2024年3月29日 | 10,701 | -38 | 33,301 |
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