ポートフォリオ
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 1,003 | +6 | 5,670 |
| 2024年4月18日 | 997 | +5 | 5,531 |
| 2024年4月17日 | 992 | -18 | 5,291 |
| 2024年4月16日 | 1,010 | +1 | 5,369 |
| 2024年4月15日 | 1,009 | -9 | 5,361 |
| 2024年4月12日 | 1,018 | -3 | 5,403 |
| 2024年4月11日 | 1,021 | -4 | 5,408 |
| 2024年4月10日 | 1,025 | +2 | 5,463 |
| 2024年4月9日 | 1,023 | -2 | 5,456 |
| 2024年4月8日 | 1,025 | -3 | 5,457 |
| 2024年4月5日 | 1,028 | +4 | 5,483 |
| 2024年4月4日 | 1,024 | -6 | 5,509 |
| 2024年4月3日 | 1,030 | -4 | 5,636 |
| 2024年4月2日 | 1,034 | +7 | 5,653 |
| 2024年4月1日 | 1,027 | 0 | 5,617 |
| 2024年3月29日 | 1,027 | 0 | 5,618 |
| 2024年3月28日 | 1,027 | +4 | 5,700 |
| 2024年3月27日 | 1,023 | 0 | 5,770 |
| 2024年3月26日 | 1,023 | +2 | 5,913 |
| 2024年3月25日 | 1,021 | -24 | 5,839 |
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