ポートフォリオ
エマージング債券投信(ペソ)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 7,453 | -36 | 3,078 |
| 2024年4月18日 | 7,489 | +81 | 3,093 |
| 2024年4月17日 | 7,408 | -221 | 3,065 |
| 2024年4月16日 | 7,629 | +29 | 3,160 |
| 2024年4月15日 | 7,600 | -125 | 3,154 |
| 2024年4月12日 | 7,725 | -29 | 3,206 |
| 2024年4月11日 | 7,754 | -24 | 3,222 |
| 2024年4月10日 | 7,778 | -11 | 3,236 |
| 2024年4月9日 | 7,789 | +63 | 3,241 |
| 2024年4月8日 | 7,726 | +11 | 3,214 |
| 2024年4月5日 | 7,715 | +62 | 3,210 |
| 2024年4月4日 | 7,653 | +18 | 3,185 |
| 2024年4月3日 | 7,635 | -24 | 3,177 |
| 2024年4月2日 | 7,659 | -1 | 3,187 |
| 2024年4月1日 | 7,660 | 0 | 3,188 |
| 2024年3月29日 | 7,660 | -27 | 3,188 |
| 2024年3月28日 | 7,687 | +67 | 3,199 |
| 2024年3月27日 | 7,620 | +21 | 3,171 |
| 2024年3月26日 | 7,599 | -1 | 3,166 |
| 2024年3月25日 | 7,600 | +23 | 3,167 |
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