ポートフォリオ
アクティブバリューオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 33,532 | -620 | 1,915 |
| 2024年4月24日 | 34,152 | +477 | 1,951 |
| 2024年4月23日 | 33,675 | +66 | 1,924 |
| 2024年4月22日 | 33,609 | +398 | 1,920 |
| 2024年4月19日 | 33,211 | -568 | 1,897 |
| 2024年4月18日 | 33,779 | +219 | 1,930 |
| 2024年4月17日 | 33,560 | -347 | 1,917 |
| 2024年4月16日 | 33,907 | -960 | 1,937 |
| 2024年4月15日 | 34,867 | -16 | 1,993 |
| 2024年4月12日 | 34,883 | +147 | 1,994 |
| 2024年4月11日 | 34,736 | +126 | 1,986 |
| 2024年4月10日 | 34,610 | -68 | 1,979 |
| 2024年4月9日 | 34,678 | +336 | 1,983 |
| 2024年4月8日 | 34,342 | +315 | 1,977 |
| 2024年4月5日 | 34,027 | -263 | 1,958 |
| 2024年4月4日 | 34,290 | +309 | 1,974 |
| 2024年4月3日 | 33,981 | +48 | 1,956 |
| 2024年4月2日 | 33,933 | -30 | 1,955 |
| 2024年4月1日 | 33,963 | -770 | 1,957 |
| 2024年3月29日 | 34,733 | +209 | 2,001 |
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