ポートフォリオ
アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 16,255 | +171 | 1,868 |
| 2024年4月23日 | 16,084 | +119 | 1,850 |
| 2024年4月22日 | 15,965 | -227 | 1,840 |
| 2024年4月19日 | 16,192 | +93 | 1,869 |
| 2024年4月18日 | 16,099 | +28 | 1,859 |
| 2024年4月17日 | 16,071 | -267 | 1,855 |
| 2024年4月16日 | 16,338 | -39 | 1,884 |
| 2024年4月15日 | 16,377 | -183 | 1,888 |
| 2024年4月12日 | 16,560 | +12 | 1,908 |
| 2024年4月11日 | 16,548 | +129 | 1,906 |
| 2024年4月10日 | 16,419 | +119 | 1,890 |
| 2024年4月9日 | 16,300 | +34 | 1,876 |
| 2024年4月8日 | 16,266 | +14 | 1,875 |
| 2024年4月5日 | 16,252 | -19 | 1,874 |
| 2024年4月4日 | 16,271 | -81 | 1,876 |
| 2024年4月3日 | 16,352 | +150 | 1,887 |
| 2024年4月2日 | 16,202 | -24 | 1,869 |
| 2024年4月1日 | 16,226 | +89 | 1,872 |
| 2024年3月29日 | 16,137 | +20 | 1,862 |
| 2024年3月28日 | 16,117 | -55 | 1,860 |
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