ポートフォリオ
日系外債オープン(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 12,529 | +16 | 123 |
| 2024年4月23日 | 12,513 | +4 | 123 |
| 2024年4月22日 | 12,509 | +8 | 123 |
| 2024年4月19日 | 12,501 | +14 | 123 |
| 2024年4月18日 | 12,487 | -9 | 123 |
| 2024年4月17日 | 12,496 | -15 | 126 |
| 2024年4月16日 | 12,511 | +37 | 126 |
| 2024年4月15日 | 12,474 | -219 | 121 |
| 2024年4月12日 | 12,693 | -42 | 123 |
| 2024年4月11日 | 12,735 | +37 | 122 |
| 2024年4月10日 | 12,698 | +3 | 122 |
| 2024年4月9日 | 12,695 | -3 | 122 |
| 2024年4月8日 | 12,698 | +46 | 121 |
| 2024年4月5日 | 12,652 | -47 | 120 |
| 2024年4月4日 | 12,699 | +17 | 121 |
| 2024年4月3日 | 12,682 | -22 | 120 |
| 2024年4月2日 | 12,704 | -12 | 120 |
| 2024年4月1日 | 12,716 | +7 | 120 |
| 2024年3月29日 | 12,709 | -10 | 120 |
| 2024年3月28日 | 12,719 | +9 | 120 |
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