ポートフォリオ
北米リート･セレクトB(定額目標分配型/H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 11,207 | +110 | 1,804 |
| 2024年4月22日 | 11,097 | +69 | 1,816 |
| 2024年4月19日 | 11,028 | +12 | 1,804 |
| 2024年4月18日 | 11,016 | -95 | 1,802 |
| 2024年4月17日 | 11,111 | -103 | 1,822 |
| 2024年4月16日 | 11,214 | -120 | 1,836 |
| 2024年4月15日 | 11,334 | -90 | 1,850 |
| 2024年4月12日 | 11,424 | +60 | 1,863 |
| 2024年4月11日 | 11,364 | -320 | 1,854 |
| 2024年4月10日 | 11,684 | +100 | 1,908 |
| 2024年4月9日 | 11,584 | +213 | 1,890 |
| 2024年4月8日 | 11,371 | +132 | 1,855 |
| 2024年4月5日 | 11,239 | -102 | 1,834 |
| 2024年4月4日 | 11,341 | -6 | 1,850 |
| 2024年4月3日 | 11,347 | -178 | 1,851 |
| 2024年4月2日 | 11,525 | -165 | 1,880 |
| 2024年4月1日 | 11,690 | +1 | 1,907 |
| 2024年3月29日 | 11,689 | +98 | 1,907 |
| 2024年3月28日 | 11,591 | +282 | 1,890 |
| 2024年3月27日 | 11,309 | -24 | 1,841 |
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