ポートフォリオ
優良好配当・日本株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 13,730 | -60 | 3,286 |
| 2024年5月7日 | 13,790 | +61 | 3,300 |
| 2024年5月2日 | 13,729 | +6 | 3,285 |
| 2024年5月1日 | 13,723 | -151 | 3,289 |
| 2024年4月30日 | 13,874 | +164 | 3,325 |
| 2024年4月26日 | 13,710 | +156 | 3,285 |
| 2024年4月25日 | 13,554 | -166 | 3,248 |
| 2024年4月24日 | 13,720 | +138 | 3,287 |
| 2024年4月23日 | 13,582 | +19 | 3,254 |
| 2024年4月22日 | 13,563 | +235 | 3,250 |
| 2024年4月19日 | 13,328 | -188 | 3,199 |
| 2024年4月18日 | 13,516 | +67 | 3,246 |
| 2024年4月17日 | 13,449 | -155 | 3,229 |
| 2024年4月16日 | 13,604 | -144 | 3,266 |
| 2024年4月15日 | 13,748 | -55 | 3,306 |
| 2024年4月12日 | 13,803 | +72 | 3,320 |
| 2024年4月11日 | 13,731 | -262 | 3,303 |
| 2024年4月10日 | 13,993 | +4 | 3,365 |
| 2024年4月9日 | 13,989 | +104 | 3,364 |
| 2024年4月8日 | 13,885 | +93 | 3,339 |
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