ポートフォリオ
日系外債オープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,280 | -6 | 186 |
| 2024年4月24日 | 9,286 | +6 | 187 |
| 2024年4月23日 | 9,280 | -1 | 186 |
| 2024年4月22日 | 9,281 | -1 | 186 |
| 2024年4月19日 | 9,282 | -5 | 187 |
| 2024年4月18日 | 9,287 | +8 | 188 |
| 2024年4月17日 | 9,279 | -34 | 187 |
| 2024年4月16日 | 9,313 | -24 | 188 |
| 2024年4月15日 | 9,337 | 0 | 188 |
| 2024年4月12日 | 9,337 | -37 | 188 |
| 2024年4月11日 | 9,374 | -33 | 189 |
| 2024年4月10日 | 9,407 | +10 | 190 |
| 2024年4月9日 | 9,397 | -16 | 189 |
| 2024年4月8日 | 9,413 | -15 | 190 |
| 2024年4月5日 | 9,428 | +7 | 191 |
| 2024年4月4日 | 9,421 | -1 | 191 |
| 2024年4月3日 | 9,422 | -11 | 191 |
| 2024年4月2日 | 9,433 | -26 | 191 |
| 2024年4月1日 | 9,459 | -2 | 192 |
| 2024年3月29日 | 9,461 | +1 | 192 |
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