ポートフォリオ
中国人民元ソブリンオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 13,825 | +21 | 9,952 |
| 2024年4月22日 | 13,804 | +12 | 9,937 |
| 2024年4月19日 | 13,792 | +25 | 9,943 |
| 2024年4月18日 | 13,767 | +17 | 9,939 |
| 2024年4月17日 | 13,750 | +36 | 9,929 |
| 2024年4月16日 | 13,714 | +89 | 9,903 |
| 2024年4月15日 | 13,625 | +32 | 9,840 |
| 2024年4月12日 | 13,593 | +17 | 9,841 |
| 2024年4月11日 | 13,576 | +56 | 9,835 |
| 2024年4月10日 | 13,520 | +3 | 9,798 |
| 2024年4月9日 | 13,517 | +40 | 9,833 |
| 2024年4月8日 | 13,477 | +56 | 9,804 |
| 2024年4月5日 | 13,421 | -54 | 9,763 |
| 2024年4月4日 | 13,475 | +32 | 9,813 |
| 2024年4月3日 | 13,443 | +2 | 9,828 |
| 2024年4月2日 | 13,441 | 0 | 9,869 |
| 2024年4月1日 | 13,441 | +43 | 9,878 |
| 2024年3月29日 | 13,398 | -25 | 9,850 |
| 2024年3月28日 | 13,423 | -6 | 9,877 |
| 2024年3月27日 | 13,429 | +12 | 9,891 |
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