ポートフォリオ
ニッポン創業経営者ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,997 | -266 | 4,387 |
| 2024年4月24日 | 10,263 | +145 | 4,506 |
| 2024年4月23日 | 10,118 | -26 | 4,461 |
| 2024年4月22日 | 10,144 | +116 | 4,474 |
| 2024年4月19日 | 10,028 | -241 | 4,423 |
| 2024年4月18日 | 10,269 | +74 | 4,536 |
| 2024年4月17日 | 10,195 | -52 | 4,506 |
| 2024年4月16日 | 10,247 | -192 | 4,529 |
| 2024年4月15日 | 10,439 | -210 | 4,617 |
| 2024年4月12日 | 10,649 | +8 | 4,713 |
| 2024年4月11日 | 10,641 | -78 | 4,710 |
| 2024年4月10日 | 10,719 | -1 | 4,747 |
| 2024年4月9日 | 10,720 | +53 | 4,748 |
| 2024年4月8日 | 10,667 | +30 | 4,725 |
| 2024年4月5日 | 10,637 | -182 | 4,711 |
| 2024年4月4日 | 10,819 | +96 | 4,791 |
| 2024年4月3日 | 10,723 | -200 | 4,748 |
| 2024年4月2日 | 10,923 | -137 | 4,841 |
| 2024年4月1日 | 11,060 | -166 | 4,909 |
| 2024年3月29日 | 11,226 | +12 | 4,983 |
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