ポートフォリオ
日本株式･Jリートバランスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 17,470 | -202 | 1,555 |
| 2024年4月24日 | 17,672 | +189 | 1,575 |
| 2024年4月23日 | 17,483 | +46 | 1,554 |
| 2024年4月22日 | 17,437 | +184 | 1,552 |
| 2024年4月19日 | 17,253 | -259 | 1,534 |
| 2024年4月18日 | 17,512 | -5 | 1,556 |
| 2024年4月17日 | 17,517 | -66 | 1,553 |
| 2024年4月16日 | 17,583 | -112 | 1,558 |
| 2024年4月15日 | 17,695 | -98 | 1,566 |
| 2024年4月12日 | 17,793 | -101 | 1,574 |
| 2024年4月11日 | 17,894 | +33 | 1,582 |
| 2024年4月10日 | 17,861 | -112 | 1,577 |
| 2024年4月9日 | 17,973 | +174 | 1,587 |
| 2024年4月8日 | 17,799 | +234 | 1,567 |
| 2024年4月5日 | 17,565 | -226 | 1,545 |
| 2024年4月4日 | 17,791 | +94 | 1,566 |
| 2024年4月3日 | 17,697 | -185 | 1,558 |
| 2024年4月2日 | 17,882 | -53 | 1,571 |
| 2024年4月1日 | 17,935 | -151 | 1,564 |
| 2024年3月29日 | 18,086 | +12 | 1,576 |
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