ポートフォリオ
シャリア関連アセアン株式オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,537 | +1 | 355 |
| 2024年4月25日 | 7,536 | +48 | 355 |
| 2024年4月24日 | 7,488 | +53 | 353 |
| 2024年4月23日 | 7,435 | +51 | 350 |
| 2024年4月22日 | 7,384 | -62 | 348 |
| 2024年4月19日 | 7,446 | +3 | 351 |
| 2024年4月18日 | 7,443 | -34 | 352 |
| 2024年4月17日 | 7,477 | -68 | 354 |
| 2024年4月16日 | 7,545 | +8 | 357 |
| 2024年4月15日 | 7,537 | -8 | 357 |
| 2024年4月12日 | 7,545 | -20 | 357 |
| 2024年4月11日 | 7,565 | +33 | 358 |
| 2024年4月10日 | 7,532 | +32 | 357 |
| 2024年4月9日 | 7,500 | +8 | 355 |
| 2024年4月8日 | 7,492 | +36 | 355 |
| 2024年4月5日 | 7,456 | -6 | 353 |
| 2024年4月4日 | 7,462 | -23 | 353 |
| 2024年4月3日 | 7,485 | +42 | 354 |
| 2024年4月2日 | 7,443 | -13 | 352 |
| 2024年4月1日 | 7,456 | +35 | 353 |
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