ポートフォリオ
欧州ハイ･イールド債券(毎月決算型)円の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 4,507 | +8 | 2,697 |
| 2024年5月2日 | 4,499 | 0 | 2,692 |
| 2024年5月1日 | 4,499 | 0 | 2,692 |
| 2024年4月30日 | 4,499 | +5 | 2,693 |
| 2024年4月26日 | 4,494 | -12 | 2,690 |
| 2024年4月25日 | 4,506 | +1 | 2,697 |
| 2024年4月24日 | 4,505 | +4 | 2,696 |
| 2024年4月23日 | 4,501 | +5 | 2,695 |
| 2024年4月22日 | 4,496 | +1 | 2,692 |
| 2024年4月19日 | 4,495 | +4 | 2,692 |
| 2024年4月18日 | 4,491 | -22 | 2,690 |
| 2024年4月17日 | 4,513 | -19 | 2,725 |
| 2024年4月16日 | 4,532 | -6 | 2,787 |
| 2024年4月15日 | 4,538 | -2 | 2,790 |
| 2024年4月12日 | 4,540 | -9 | 2,792 |
| 2024年4月11日 | 4,549 | 0 | 2,843 |
| 2024年4月10日 | 4,549 | +3 | 2,843 |
| 2024年4月9日 | 4,546 | +2 | 2,841 |
| 2024年4月8日 | 4,544 | -2 | 2,846 |
| 2024年4月5日 | 4,546 | +3 | 2,847 |
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