ポートフォリオ
アジア･オセアニア債券オープン(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 3,962 | -5 | 17,714 |
| 2024年4月18日 | 3,967 | +2 | 17,719 |
| 2024年4月17日 | 3,965 | -12 | 17,713 |
| 2024年4月16日 | 3,977 | -14 | 17,771 |
| 2024年4月15日 | 3,991 | -15 | 17,840 |
| 2024年4月12日 | 4,006 | +5 | 17,910 |
| 2024年4月11日 | 4,001 | -50 | 17,892 |
| 2024年4月10日 | 4,051 | +23 | 18,133 |
| 2024年4月9日 | 4,028 | +19 | 18,040 |
| 2024年4月8日 | 4,009 | +5 | 17,960 |
| 2024年4月5日 | 4,004 | -9 | 17,948 |
| 2024年4月4日 | 4,013 | +33 | 17,994 |
| 2024年4月3日 | 3,980 | -12 | 17,872 |
| 2024年4月2日 | 3,992 | -17 | 17,928 |
| 2024年4月1日 | 4,009 | +14 | 18,001 |
| 2024年3月29日 | 3,995 | -6 | 17,940 |
| 2024年3月28日 | 4,001 | +4 | 17,978 |
| 2024年3月27日 | 3,997 | -3 | 17,969 |
| 2024年3月26日 | 4,000 | +8 | 17,985 |
| 2024年3月25日 | 3,992 | -22 | 17,959 |
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