ポートフォリオ
新興国国債オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 3,849 | +3 | 3,617 |
| 2024年4月22日 | 3,846 | +17 | 3,615 |
| 2024年4月19日 | 3,829 | +7 | 3,600 |
| 2024年4月18日 | 3,822 | +9 | 3,594 |
| 2024年4月17日 | 3,813 | -52 | 3,585 |
| 2024年4月16日 | 3,865 | -14 | 3,637 |
| 2024年4月15日 | 3,879 | -8 | 3,653 |
| 2024年4月12日 | 3,887 | -12 | 3,662 |
| 2024年4月11日 | 3,899 | -18 | 3,674 |
| 2024年4月10日 | 3,917 | +13 | 3,691 |
| 2024年4月9日 | 3,904 | +11 | 3,680 |
| 2024年4月8日 | 3,893 | +10 | 3,670 |
| 2024年4月5日 | 3,883 | -14 | 3,662 |
| 2024年4月4日 | 3,897 | +22 | 3,679 |
| 2024年4月3日 | 3,875 | +2 | 3,657 |
| 2024年4月2日 | 3,873 | -17 | 3,658 |
| 2024年4月1日 | 3,890 | +11 | 3,673 |
| 2024年3月29日 | 3,879 | -10 | 3,663 |
| 2024年3月28日 | 3,889 | +2 | 3,672 |
| 2024年3月27日 | 3,887 | -12 | 3,671 |
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