ポートフォリオ
アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 1,719 | +17 | 95,304 |
| 2024年5月13日 | 1,702 | +21 | 94,447 |
| 2024年5月10日 | 1,681 | -6 | 93,337 |
| 2024年5月9日 | 1,687 | +1 | 93,808 |
| 2024年5月8日 | 1,686 | +9 | 93,874 |
| 2024年5月7日 | 1,677 | +10 | 93,612 |
| 2024年5月2日 | 1,667 | -17 | 93,051 |
| 2024年5月1日 | 1,684 | +6 | 94,033 |
| 2024年4月30日 | 1,678 | +31 | 93,983 |
| 2024年4月26日 | 1,647 | -4 | 92,247 |
| 2024年4月25日 | 1,651 | +32 | 92,483 |
| 2024年4月24日 | 1,619 | +17 | 90,743 |
| 2024年4月23日 | 1,602 | +12 | 89,870 |
| 2024年4月22日 | 1,590 | -23 | 89,268 |
| 2024年4月19日 | 1,613 | +9 | 90,599 |
| 2024年4月18日 | 1,604 | +3 | 90,161 |
| 2024年4月17日 | 1,601 | -27 | 90,075 |
| 2024年4月16日 | 1,628 | -3 | 91,687 |
| 2024年4月15日 | 1,631 | -19 | 92,076 |
| 2024年4月12日 | 1,650 | +2 | 93,214 |
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