ポートフォリオ
日本インデックス225DCファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 45,197 | +1,064 | 4,832 |
| 2024年4月23日 | 44,133 | +132 | 4,710 |
| 2024年4月22日 | 44,001 | +424 | 4,698 |
| 2024年4月19日 | 43,577 | -1,199 | 4,655 |
| 2024年4月18日 | 44,776 | +139 | 4,765 |
| 2024年4月17日 | 44,637 | -599 | 4,758 |
| 2024年4月16日 | 45,236 | -898 | 4,827 |
| 2024年4月15日 | 46,134 | -347 | 4,925 |
| 2024年4月12日 | 46,481 | +92 | 4,957 |
| 2024年4月11日 | 46,389 | -166 | 4,941 |
| 2024年4月10日 | 46,555 | -226 | 4,954 |
| 2024年4月9日 | 46,781 | +503 | 4,970 |
| 2024年4月8日 | 46,278 | +416 | 4,898 |
| 2024年4月5日 | 45,862 | -931 | 4,828 |
| 2024年4月4日 | 46,793 | +373 | 4,916 |
| 2024年4月3日 | 46,420 | -462 | 4,868 |
| 2024年4月2日 | 46,882 | +45 | 4,916 |
| 2024年4月1日 | 46,837 | -669 | 4,900 |
| 2024年3月29日 | 47,506 | +230 | 4,963 |
| 2024年3月28日 | 47,276 | -385 | 4,928 |
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