ポートフォリオ
ダイワ 米国国債ファンド -ラダー10-(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月8日 | 7,509.51 | -0.49 | 3,288 |
| 2023年9月7日 | 7,510 | 0 | 3,288 |
| 2023年9月6日 | 7,510 | -1 | 3,288 |
| 2023年9月5日 | 7,511 | 0 | 3,289 |
| 2023年9月4日 | 7,511 | 0 | 3,289 |
| 2023年9月1日 | 7,511 | -1 | 3,289 |
| 2023年8月31日 | 7,512 | 0 | 3,289 |
| 2023年8月30日 | 7,512 | 0 | 3,289 |
| 2023年8月29日 | 7,512 | 0 | 3,289 |
| 2023年8月28日 | 7,512 | -1 | 3,289 |
| 2023年8月25日 | 7,513 | 0 | 3,289 |
| 2023年8月24日 | 7,513 | 0 | 3,289 |
| 2023年8月23日 | 7,513 | 0 | 3,290 |
| 2023年8月22日 | 7,513 | 0 | 3,290 |
| 2023年8月21日 | 7,513 | -1 | 3,290 |
| 2023年8月18日 | 7,514 | 0 | 3,290 |
| 2023年8月17日 | 7,514 | 0 | 3,290 |
| 2023年8月16日 | 7,514 | 0 | 3,290 |
| 2023年8月15日 | 7,514 | -1 | 3,476 |
| 2023年8月14日 | 7,515 | 0 | 3,476 |
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